FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-6,89 | 7,68 | 9,91 | 2,64 | -2,93 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,57 | 4,57 | 2,02 | 3,19 | 0,52 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,09 | 2,52 | 3,39 | 5,57 | 14,34 | 10,49 | 36,92 | 6,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
JOHNSON & JOHNSON | 2,78 |
MERCK & CO INC | 2,52 |
ORACLE CORPORATION | 2,27 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 2,18 |
PAYCHEX INC | 2,10 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BCE INC | 2,00 |
HOLOGIC INC | 1,87 |
DIAGEO PLC | 1,84 |
NOVARTIS AG | 1,83 |
REPUBLIC SERVICES INC | 1,83 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,52 | 0,04 | 0,47 | 8,55 | 7,43 | - | LU0278719173 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,21 | 0,11 | 0,91 | 12,30 | 10,01 | - | LU1276852156 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,78 | 0,05 | 0,57 | 8,96 | 7,97 | - | LU1116320737 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,59 | 0,05 | 0,52 | 9,61 | 8,24 | - | LU0827880930 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 16,06 | 0,08 | 0,50 | 16,10 | 13,45 | - | LU0368268602 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,25 | 0,04 | 0,49 | 8,52 | 7,66 | - | LU1116319994 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 88,44 | 0,47 | 0,53 | 90,21 | 80,79 | - | LU1149717743 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,57 | 0,04 | 0,47 | 8,78 | 7,84 | - | LU1116320141 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,73 | 0,08 | 0,55 | 14,76 | 12,42 | - | LU0265550359 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,58 | 0,05 | 0,59 | 8,83 | 7,84 | - | LU0278719413 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 5,22 | 0,03 | 0,58 | 5,25 | 4,63 | - | LU0265550946 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 85,00 | 0,45 | 0,53 | 86,88 | 77,73 | - | LU1116320901 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,03 | 0,06 | 0,50 | 12,06 | 10,23 | - | LU0326426086 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,60 | 0,04 | 0,47 | 8,80 | 7,86 | - | LU1116319648 | - | - |
A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,56 | 0,05 | 0,59 | 8,74 | 7,79 | - | LU1116320497 | - | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 3,77 | 0,02 | 0,53 | 3,88 | 3,44 | - | LU0278719090 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,08 | 0,05 | 0,55 | 9,11 | 7,88 | - | LU0278718100 | - | - |