Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
5,61 | -5,44 | 3,29 | 15,38 | -12,53 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-11,00 | 4,90 | 2,70 | 5,36 | 0,03 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,26 | 5,26 | 0,13 | -11,00 | 15,42 | 14,27 | 68,63 | 0,38 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-15
USD 1 431,302
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
235
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja
2006-dec.-20
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Other Equity
Referenciaindex
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
2,32%
ISIN
LU0278719173
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLGEEEE
Vételi jutalék
3,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B43LNS6
Bloomberg Benchmark Ticker
NDDUWI
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5000
Minimális további befektetés
EUR 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 2,46 |
| MICROSOFT CORPORATION | 2,35 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,16 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,13 |
| AMGEN INC | 2,09 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,07 |
| MERCK & CO INC | 2,07 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2,06 |
| CANON INC | 2,03 |
| TELUS CORPORATION | 1,99 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,10 | 0,06 | 0,75 | 8,75 | 7,43 | - | LU0278719173 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,00 | 0,06 | 0,67 | 9,61 | 8,24 | - | LU0827880930 | - | - |
| A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,25 | 0,06 | 0,73 | 9,45 | 7,66 | - | LU1116319994 | - | - |
| A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 3,76 | 0,03 | 0,80 | 4,35 | 3,44 | - | LU0278719090 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 83,94 | 0,57 | 0,68 | 95,24 | 77,73 | - | LU1116320901 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 8,62 | 0,05 | 0,58 | 9,68 | 7,97 | - | LU1116320737 | - | - |
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 5,07 | 0,04 | 0,80 | 5,68 | 4,63 | - | LU0265550946 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,60 | 0,09 | 0,67 | 14,25 | 12,42 | - | LU0265550359 | - | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,49 | 0,05 | 0,59 | 9,59 | 7,86 | - | LU1116319648 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 87,12 | 0,58 | 0,67 | 98,31 | 80,79 | - | LU1149717743 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,19 | 0,08 | 0,72 | 11,80 | 10,23 | - | LU0326426086 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,55 | 0,06 | 0,71 | 9,88 | 7,84 | - | LU0278719413 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,11 | 0,10 | 0,91 | 11,32 | 10,01 | - | LU1276852156 | - | - |
| A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,43 | 0,06 | 0,72 | 9,52 | 7,79 | - | LU1116320497 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,75 | 0,10 | 0,68 | 15,40 | 13,45 | - | LU0368268602 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,47 | 0,05 | 0,59 | 9,57 | 7,84 | - | LU1116320141 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,59 | 0,06 | 0,70 | 9,24 | 7,88 | - | LU0278718100 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Szakirodalom
Szakirodalom
