Vegyes

ESG Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,68 0,92 7,96 6,88 7,46
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

5,81 8,38 4,38 5,70 8,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-14 EUR 713,734
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 565
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2010-ápr.-16
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU0494093627
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFSAE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4TH2M5
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A ESG Multi-Asset Fund, Class E2 Hedged általános Morningstar besorolása 734 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,73
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,21
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2,95
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,49
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,08
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2,01
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1,78
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,38
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 37,11 0,08 0,22 37,11 31,67 - LU0494093627 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,26 0,03 0,17 17,26 14,97 - LU0473185139 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 43,30 0,09 0,21 43,30 36,60 - LU0827879924 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,49 0,02 0,14 14,49 12,69 - LU0093503737 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 41,15 0,09 0,22 41,15 34,96 - LU0494093205 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,06 0,03 0,19 16,06 14,00 - LU0093503497 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom