Flexible Multi-Asset Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-19 USD 37,78
52 hetes tartomány 34,96 - 37,81
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-19 -0,03 (-0,08%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for Flexible Multi-Asset Fund as of 2019-jan.-31 rated against 674,00 USD Moderate Allocation Funds.

Áttekintés

Befektetési cél

„Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap részvényekbe, rögzített kamatozású értékpapírokba, alapokba, pénzeszközökbe, letétekbe és pénzpiaci eszközökbe fektet be világszerte. Az eszközosztályok, és annak mértéke, hogy az Alap ezekbe milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhatnak, a piaci feltételek és más tényezők függvényében, a portfólió-menedzser belátása szerint. Ezek kiválasztása során a menedzser figyelembe veheti 50%-ban az MSCI World Index és 50%-ban a FTSE World Government Bond Euro Hedged Index alakulását.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	10,00	0,80	1,49	8,20	-2,24
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	13,84	5,97	6,63	3,88	-1,92

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	1,18	5,53	4,61	-	4,08
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	1,68	4,80	6,40	-	6,58

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	4,47	4,47	0,71	1,18	17,53	25,31	-	42,08
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	4,00	4,00	1,13	1,68	15,10	36,36	-	75,04

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

Flexible Multi-Asset Fund (USD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható: USD és a referenciaérték teljesítménye itt: EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 EUR 427,618

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 996

Alappénznem EUR

Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04

Részvényosztály indításának napja 2010-ápr.-16

Eszközbesorolási osztály Vegyes

Morningstar kategória USD Moderate Allocation

Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,78%

ISIN LU0494093205

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFSAA2

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B4XC1J6

Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés USD 5000

Minimális további befektetés USD 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall Flexible Multi-Asset Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 4 stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against 674, 404 and 164 USD Moderate Allocation Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

A Flexible Multi-Asset Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 674 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Név	Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019	7,63
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019	6,52
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD	2,52
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028	1,90
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST	1,80

Név	Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021	0,96
APPLE INC	0,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031	0,78
MICROSOFT CORP	0,73
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020	0,66

Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

Osztály

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus	Alap

Összes mutatása Kevesebb mutatása

Az allokációk változhatnak.

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
A2 HEDGED	USD	Nincs kifizetés	37,78	-0,03	-0,08	37,81	34,96	-	LU0494093205	-	-
D2 HEDGED	USD	Nincs kifizetés	39,60	-0,02	-0,05	39,62	36,60	-	LU0827879924	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	13,64	-0,01	-0,07	13,83	12,69	-	LU0093503737	-	-
D2	EUR	Nincs kifizetés	16,13	-0,01	-0,06	16,26	14,97	-	LU0473185139	-	-
A2	EUR	Nincs kifizetés	15,07	-0,01	-0,07	15,23	14,00	-	LU0093503497	-	-
E2 HEDGED	USD	Nincs kifizetés	34,20	-0,02	-0,06	34,25	31,67	-	LU0494093627	-	-

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom

Conan McKenzie

Szakirodalom

Download

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Reinvestments

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Risk Indicator

Risk Indicator

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Holdingok

Holdingok

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom