From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
10,00 | 0,80 | 1,49 | 8,20 | -2,24 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
13,84 | 5,97 | 6,63 | 3,88 | -1,92 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,18 | 5,53 | 4,61 | - | 4,08 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,68 | 4,80 | 6,40 | - | 6,58 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,47 | 4,47 | 0,71 | 1,18 | 17,53 | 25,31 | - | 42,08 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,00 | 4,00 | 1,13 | 1,68 | 15,10 | 36,36 | - | 75,04 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 | 7,63 |
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 | 6,52 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 2,52 |
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 | 1,90 |
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 1,80 |
Név | Súly (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 0,96 |
APPLE INC | 0,82 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 0,78 |
MICROSOFT CORP | 0,73 |
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 | 0,66 |
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 37,78 | -0,03 | -0,08 | 37,81 | 34,96 | - | LU0494093205 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 39,60 | -0,02 | -0,05 | 39,62 | 36,60 | - | LU0827879924 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,64 | -0,01 | -0,07 | 13,83 | 12,69 | - | LU0093503737 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,13 | -0,01 | -0,06 | 16,26 | 14,97 | - | LU0473185139 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,07 | -0,01 | -0,07 | 15,23 | 14,00 | - | LU0093503497 | - | - |
E2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 34,20 | -0,02 | -0,06 | 34,25 | 31,67 | - | LU0494093627 | - | - |