FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-0,19 | 1,44 | 8,50 | 7,41 | 7,98 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
5,81 | 8,38 | 4,38 | 5,70 | 8,87 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,87 | 8,17 | 4,99 | - | 5,00 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,52 | 6,46 | 6,31 | - | 7,27 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
17,59 | 2,36 | 3,46 | 12,87 | 26,58 | 27,59 | - | 59,92 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,68 | 1,70 | 2,65 | 12,52 | 20,67 | 35,82 | - | 96,37 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC | 3,98 |
MICROSOFT CORP | 3,73 |
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 | 3,58 |
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA | 2,63 |
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P | 2,37 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 2,23 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 | 2,17 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 | 2,03 |
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME | 1,78 |
PROCTER & GAMBLE | 1,29 |
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 41,44 | 0,13 | 0,31 | 41,62 | 34,96 | - | LU0494093205 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | - | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 9,96 | 9,85 | - | LU2077746001 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,36 | 0,05 | 0,29 | 17,45 | 14,97 | - | LU0473185139 | - | - |
E2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 37,36 | 0,12 | 0,32 | 37,53 | 31,67 | - | LU0494093627 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 43,62 | 0,13 | 0,30 | 43,80 | 36,60 | - | LU0827879924 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,15 | 0,05 | 0,31 | 16,23 | 14,00 | - | LU0093503497 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,56 | 0,04 | 0,28 | 14,65 | 12,69 | - | LU0093503737 | - | - |