From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
5,83 | 13,93 | 0,39 | 7,16 | -18,56 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
5,59 | 0,65 | 7,41 | 8,26 | -11,64 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-16,28 | -0,17 | 2,36 | 10,11 | 3,07 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-8,38 | 5,52 | 3,24 | 8,22 | 0,81 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,78 | 5,78 | -3,05 | -16,28 | -0,50 | 12,38 | 162,03 | 40,47 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,18 | 6,18 | -1,06 | -8,38 | 17,51 | 17,31 | 120,26 | 9,53 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SANOFI SA | 5,91 |
TOTAL SA | 5,09 |
ALLIANZ SE | 4,82 |
ENEL SPA | 3,46 |
KBC GROEP NV | 3,07 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,93 |
RIO TINTO PLC | 2,76 |
VINCI SA | 2,75 |
NOVO NORDISK A/S | 2,71 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 2,56 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 66,14 | -0,09 | -0,14 | 76,85 | 58,92 | - | LU0329592454 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 57,63 | -0,37 | -0,64 | 67,35 | 53,24 | - | LU0827879338 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 74,87 | -0,12 | -0,16 | 92,01 | 67,33 | - | LU0827879411 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 109,47 | -0,15 | -0,14 | 124,52 | 97,28 | - | LU1333800198 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,13 | -0,02 | -0,18 | 12,71 | 9,88 | - | LU1023061473 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 52,97 | -0,33 | -0,62 | 62,24 | 48,98 | - | LU0171282212 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 56,19 | -0,08 | -0,14 | 65,90 | 50,14 | - | LU0147394679 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 63,61 | -0,10 | -0,16 | 79,00 | 57,31 | - | LU0171281834 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,62 | -0,01 | -0,09 | 13,35 | 10,32 | - | LU1023061044 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 68,81 | -0,11 | -0,16 | 85,10 | 61,95 | - | LU0171281750 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 47,13 | -0,07 | -0,15 | 55,66 | 42,03 | - | LU0162690340 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 60,78 | -0,09 | -0,15 | 71,02 | 54,20 | - | LU0072462186 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 43,88 | -0,27 | -0,61 | 52,11 | 40,57 | - | LU0204062672 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,73 | -0,02 | -0,17 | 13,32 | 10,40 | - | LU1153585531 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 108,27 | -0,15 | -0,14 | 124,56 | 96,27 | - | LU1023061713 | - | - |