Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 EUR 1 375,270
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 56
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2010-okt.-07
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0526926950
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4XXGL6
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-júl.-06)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,89 0,00 0,00 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,69 0,00 0,00 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,16 0,00 0,00 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 96,45 -0,03 -0,03 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 106,47 -0,03 -0,03 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
D2 USD Nincs kifizetés 133,26 -0,01 -0,01 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
A2 USD Nincs kifizetés 120,77 -0,01 -0,01 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,54 0,00 0,00 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 11,85 0,00 0,00 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 15,46 0,00 0,00 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
A4 GBP Éves kifizetés 87,12 -0,18 -0,21 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 98,02 0,00 0,00 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 100,60 -0,03 -0,03 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 10,84 0,00 0,00 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,45 0,00 0,00 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 117,48 -0,03 -0,03 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
A4 EUR Éves kifizetés 99,80 -0,03 -0,03 110,76 88,35 - LU0408221439 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom