Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,58 -4,29 13,99 -1,20 5,43
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 EUR 1 117,645
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 38
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252966055
Bloomberg Ticker (szimbólum) XMHI GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448ZP7
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 332 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 138,11 1,65 1,21 139,71 103,89 - LU0252966055 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,54 0,16 1,20 13,70 10,09 - LU1023059733 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,66 0,22 1,26 17,86 12,93 - LU0827890574 - -
A2 USD Nincs kifizetés 138,23 1,98 1,45 138,49 107,73 - LU0171280430 - -
A4 EUR Éves kifizetés 115,69 1,38 1,21 117,04 88,35 - LU0408221439 - -
D2 USD Nincs kifizetés 153,44 2,21 1,46 153,70 118,73 - LU0411709727 - -
A4 GBP Éves kifizetés 98,54 0,61 0,62 100,55 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,44 0,18 1,26 14,60 10,74 - LU0963555726 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 124,43 1,49 1,21 125,88 94,26 - LU0011846440 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 112,27 1,34 1,21 113,59 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 18,40 0,23 1,27 18,60 13,65 - LU0788108743 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,85 0,15 1,18 13,00 9,56 - LU1023060079 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 116,47 1,39 1,21 117,82 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,36 0,15 1,23 12,50 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,99 0,23 1,23 19,21 14,00 - LU0526926950 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 14,05 0,17 1,22 14,20 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 117,04 1,43 1,24 118,37 86,46 - LU1210724834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom