FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
10,73 | -5,64 | 11,76 | -2,67 | 1,67 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,61 | 1,80 | 16,26 | 1,47 | 5,74 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
18,86 | 6,06 | 3,67 | 7,71 | 6,80 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,67 | 8,82 | 5,91 | 8,21 | 5,13 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
26,52 | 4,32 | 8,95 | 18,86 | 19,31 | 19,76 | 110,21 | 153,30 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,50 | 2,70 | 7,47 | 16,67 | 28,87 | 33,26 | 120,15 | 102,64 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAFRAN SA | 5,94 |
SAP SE | 5,84 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,60 |
SIKA AG | 5,16 |
RELX PLC | 4,79 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ASML HOLDING NV | 4,68 |
ROYAL UNIBREW A/S | 4,55 |
NOVO NORDISK A/S | 4,24 |
ADIDAS AG | 4,13 |
DSV PANALPINA A/S | 3,74 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,04 | -0,16 | -0,63 | 25,33 | 19,49 | - | LU0229084990 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 23,49 | -0,14 | -0,59 | 23,76 | 18,37 | - | LU0252967707 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 13,97 | -0,08 | -0,57 | 14,12 | 10,58 | - | LU0969580306 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 27,28 | -0,17 | -0,62 | 27,59 | 21,09 | - | LU0368266812 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 30,23 | -0,17 | -0,56 | 30,43 | 24,10 | - | LU0827878959 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 27,74 | -0,16 | -0,57 | 27,93 | 22,28 | - | LU0252970834 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 19,27 | -0,12 | -0,62 | 19,48 | 14,72 | - | LU1270847426 | - | - |