Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

10,56 -2,26 11,13 -2,63 7,19
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 1 767,780
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2011-jan.-21
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Equity Income
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU0579995191
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEEE5G
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B466FC6
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Equity Income Fund, Class E5G általános Morningstar besorolása 348 Europe Equity Income alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-26)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TELE2 AB 4,13
SCOR SE 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,02
TOTAL SA 4,02
Név Súly (%)
NESTLE SA 3,96
ALLIANZ SE 3,95
BP PLC 3,71
VINCI SA 3,48
GlaxoSmithKline Plc 3,10
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,75 0,04 0,29 13,82 11,34 - LU0579995191 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 14,30 0,03 0,21 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,30 0,05 0,22 22,42 17,41 - LU0579997130 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,27 0,04 0,28 14,33 10,92 - LU1153584641 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 21,14 0,06 0,28 21,23 16,88 - LU1003076772 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,02 0,05 0,24 21,13 16,52 - LU0562822386 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 184,94 0,49 0,27 186,48 148,80 - LU1051770623 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,81 0,13 0,53 24,81 21,99 - LU1984140779 - -
A2 USD - 23,38 - - - - - LU2091194634 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,77 0,03 0,28 10,86 8,85 - LU1051768569 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,33 0,02 0,18 11,45 9,34 - LU1019636163 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9,16 0,02 0,22 9,25 7,54 - LU1220229196 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,15 0,05 0,25 20,26 15,92 - LU0628612748 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,72 0,03 0,26 11,82 9,46 - LU1019634622 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 9,17 0,02 0,22 9,26 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,94 0,03 0,25 12,04 9,55 - LU1019632923 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,59 0,04 0,32 12,64 9,56 - LU1185942585 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,76 0,03 0,22 13,89 11,23 - LU1051771274 - -
A4G EUR Éves kifizetés 15,04 0,04 0,27 15,12 12,44 - LU0619515397 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 96,06 0,26 0,27 97,03 79,13 - LU1241525267 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom