FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
11,17 | -1,78 | 11,74 | -2,22 | 7,82 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,61 | 1,80 | 16,26 | 1,47 | 5,74 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
17,76 | 7,72 | 5,03 | - | 8,65 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,67 | 8,82 | 5,91 | - | 7,38 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
24,39 | 2,14 | 6,96 | 17,76 | 24,98 | 27,82 | - | 110,81 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,50 | 2,70 | 7,47 | 16,67 | 28,87 | 33,26 | - | 89,69 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TELE2 AB | 4,13 |
SCOR SE | 4,11 |
ROCHE HOLDING AG | 4,04 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,02 |
TOTAL SA | 4,02 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NESTLE SA | 3,96 |
ALLIANZ SE | 3,95 |
BP PLC | 3,71 |
VINCI SA | 3,48 |
GlaxoSmithKline Plc | 3,10 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 14,43 | 0,13 | 0,91 | 14,43 | 11,74 | - | LU0561744862 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 25,10 | 0,29 | 1,17 | 25,10 | 21,99 | - | LU1984140779 | - | - |
A5G HEDGED | USD | Negyedéves kifizetés | 21,34 | 0,20 | 0,95 | 21,34 | 16,88 | - | LU1003076772 | - | - |
E5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 13,87 | 0,12 | 0,87 | 13,87 | 11,34 | - | LU0579995191 | - | - |
A2 | USD | - | 23,65 | 0,27 | 1,15 | 23,65 | 23,38 | - | LU2091194634 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 96,97 | 0,91 | 0,95 | 97,03 | 79,13 | - | LU1241525267 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,71 | 0,12 | 0,95 | 12,71 | 9,56 | - | LU1185942585 | - | - |
A6 | EUR | Monthly Stable | 10,87 | 0,10 | 0,93 | 10,87 | 8,85 | - | LU1051768569 | - | - |
A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 9,26 | 0,09 | 0,98 | 9,26 | 7,53 | - | LU1220229436 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 11,44 | 0,11 | 0,97 | 11,45 | 9,34 | - | LU1019636163 | - | - |
A4G | EUR | Éves kifizetés | 15,18 | 0,14 | 0,93 | 15,18 | 12,44 | - | LU0619515397 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,21 | 0,19 | 0,90 | 21,21 | 16,52 | - | LU0562822386 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 9,25 | 0,09 | 0,98 | 9,25 | 7,54 | - | LU1220229196 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 186,68 | 1,74 | 0,94 | 186,68 | 148,80 | - | LU1051770623 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,33 | 0,18 | 0,89 | 20,33 | 15,92 | - | LU0628612748 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 11,83 | 0,11 | 0,94 | 11,83 | 9,46 | - | LU1019634622 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 14,41 | 0,14 | 0,98 | 14,41 | 10,92 | - | LU1153584641 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Monthly Stable | 13,89 | 0,13 | 0,94 | 13,89 | 11,23 | - | LU1051771274 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,51 | 0,21 | 0,94 | 22,51 | 17,41 | - | LU0579997130 | - | - |
A6 HEDGED | USD | Monthly Stable | 12,05 | 0,11 | 0,92 | 12,05 | 9,55 | - | LU1019632923 | - | - |