Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

15,52 -6,93 10,51 -12,96 26,52
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-17 EUR 1 949,098
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 43
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2010-dec.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Equity Income
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0562822386
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFEEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4LXCL0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Equity Income Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 341 Europe Equity Income alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-26)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
ENEL SPA 4,28
TELE2 AB 4,11
NESTLE SA 4,05
ALLIANZ SE 4,00
SCOR SE 3,85
Név Súly (%)
ENGIE SA 3,64
TOTAL SA 3,54
ROCHE HOLDING AG 3,51
VINCI SA 3,34
IBERDROLA SA 3,10
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 22,98 0,13 0,57 22,98 18,19 - LU0562822386 - -
A2 USD - 24,91 0,10 0,40 24,91 23,38 - LU2091194634 - -
A6 EUR Monthly Stable 11,69 0,07 0,60 11,69 9,66 - LU1051768569 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,01 0,12 0,55 22,01 17,51 - LU0628612748 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 14,95 0,08 0,54 14,95 12,39 - LU0579995191 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,31 0,06 0,49 12,31 10,20 - LU1019636163 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9,95 0,05 0,51 9,95 8,23 - LU1220229196 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 9,97 0,05 0,50 9,97 8,23 - LU1220229436 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,67 0,09 0,58 15,67 12,07 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,78 0,07 0,55 12,78 10,35 - LU1019634622 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 13,02 0,07 0,54 13,02 10,47 - LU1019632923 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,47 0,11 0,42 26,47 21,99 - LU1984140779 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 201,79 1,11 0,55 201,79 162,93 - LU1051770623 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,42 0,14 0,58 24,42 19,19 - LU0579997130 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 23,11 0,12 0,52 23,11 18,66 - LU1003076772 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,49 0,58 0,56 104,49 86,20 - LU1241525267 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 15,57 0,09 0,58 15,57 12,87 - LU0561744862 - -
A4G EUR Éves kifizetés 16,44 0,09 0,55 16,44 13,70 - LU0619515397 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,84 0,08 0,58 13,84 10,58 - LU1185942585 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 14,97 0,09 0,60 14,97 12,29 - LU1051771274 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom