From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-4,74 | 20,06 | -1,55 | 13,83 | -18,88 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
4,32 | 9,81 | 4,37 | 12,49 | -12,71 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-17,45 | 0,63 | 2,35 | - | 5,74 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-10,07 | 5,16 | 5,00 | - | 6,11 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,65 | 5,65 | -4,02 | -17,45 | 1,90 | 12,30 | - | 55,20 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,29 | 6,29 | -0,84 | -10,07 | 16,29 | 27,62 | - | 59,49 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SANOFI SA | 5,86 |
SAFRAN SA | 5,44 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,67 |
UNILEVER NV | 4,11 |
AIRBUS SE | 3,64 |
Név | Súly (%) |
---|---|
IBERDROLA SA | 3,52 |
SAP SE | 3,51 |
VINCI SA | 3,37 |
ALLIANZ SE | 3,15 |
GALP ENERGIA SGPS SA | 3,12 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 16,05 | 0,17 | 1,07 | 18,50 | 14,32 | - | LU0589470326 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 27,30 | 0,23 | 0,85 | 33,87 | 24,72 | - | LU0171278376 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 21,96 | 0,13 | 0,60 | 25,53 | 20,14 | - | LU0204061948 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 94,26 | 1,01 | 1,08 | 106,71 | 83,87 | - | LU1791806182 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 18,30 | 0,20 | 1,10 | 20,74 | 16,28 | - | LU1270847343 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 23,20 | 0,25 | 1,09 | 26,79 | 20,70 | - | LU0162689763 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,95 | 0,13 | 1,10 | 13,36 | 10,60 | - | LU1185942403 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 13,94 | 0,15 | 1,09 | 15,97 | 12,42 | - | LU0906886691 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 29,42 | 0,31 | 1,06 | 33,64 | 26,22 | - | LU0252966485 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,67 | 0,28 | 1,06 | 30,67 | 23,80 | - | LU0093502762 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 33,16 | 0,28 | 0,85 | 40,71 | 29,97 | - | LU0827878280 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 13,17 | 0,14 | 1,07 | 14,80 | 11,70 | - | LU0969580488 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 24,23 | 0,26 | 1,08 | 27,96 | 21,63 | - | LU0093503141 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 30,06 | 0,25 | 0,84 | 37,14 | 27,19 | - | LU0171277485 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 12,35 | 0,13 | 1,06 | 14,11 | 11,01 | - | LU0986743572 | - | - |