Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF Euro-Markets Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
10,87 | -0,07 | 20,41 | -3,34 | -0,90 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,94 | 2,86 | 22,19 | -0,53 | 4,23 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-0,90 | 4,87 | 5,03 | - | 6,79 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
4,23 | 8,20 | 6,05 | - | 7,07 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
19,26 | 1,92 | 0,63 | -0,90 | 15,34 | 27,79 | - | 75,20 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
19,43 | 3,72 | 2,59 | 4,23 | 26,69 | 34,13 | - | 79,22 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-okt.-18
EUR 1 844,638
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
41
Alappénznem
EUR
Az Alap indulási ideje
1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja
2011-márc.-16
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Other Equity
Referenciaindex
MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,83%
ISIN
LU0589470326
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMA2C
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B3Y3XB7
Bloomberg Benchmark Ticker
MSDEEMUN
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
CHF 5000
Minimális további befektetés
CHF 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2012-márc.-30)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6,15 |
| SAFRAN SA | 5,89 |
| SANOFI SA | 4,76 |
| ALLIANZ SE | 4,50 |
| ASML HOLDING NV | 4,42 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| SAP SE | 4,21 |
| AIRBUS SE | 3,96 |
| VINCI SA | 3,59 |
| ADIDAS AG | 3,07 |
| LINDE PLC | 2,97 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 17,50 | -0,14 | -0,79 | 17,85 | 14,32 | - | LU0589470326 | - | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 104,66 | -0,83 | -0,79 | 105,98 | 83,87 | - | LU1791806182 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 32,35 | -0,25 | -0,77 | 32,90 | 26,22 | - | LU0252966485 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 15,27 | -0,12 | -0,78 | 15,55 | 12,42 | - | LU0906886691 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 29,43 | -0,18 | -0,61 | 30,41 | 24,72 | - | LU0171278376 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 25,27 | -0,20 | -0,79 | 25,87 | 20,70 | - | LU0162689763 | - | - |
| A4 | GBP | Éves kifizetés | 23,51 | -0,25 | -1,05 | 24,99 | 20,14 | - | LU0204061948 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,29 | -0,16 | -0,78 | 20,58 | 16,28 | - | LU1270847343 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,41 | -0,21 | -0,79 | 26,96 | 21,63 | - | LU0093503141 | - | - |
| D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 13,40 | -0,10 | -0,74 | 13,52 | 10,60 | - | LU1185942403 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 36,04 | -0,23 | -0,63 | 37,11 | 29,97 | - | LU0827878280 | - | - |
| A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 14,69 | -0,11 | -0,74 | 14,85 | 11,70 | - | LU0969580488 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 29,18 | -0,22 | -0,75 | 29,74 | 23,80 | - | LU0093502762 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 13,57 | -0,10 | -0,73 | 13,83 | 11,01 | - | LU0986743572 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 32,51 | -0,20 | -0,61 | 33,55 | 27,19 | - | LU0171277485 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
