Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

21,75 -0,83 14,18 -18,77 26,84
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

9,81 4,37 12,49 -12,71 25,47

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 EUR 1 794,821
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 40
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 1999-jan.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0093502762
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREMAI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5598340
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 1033 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,37
SAFRAN SA 5,87
ASML HOLDING NV 4,85
SAP SE 4,39
ALLIANZ SE 4,33
Név Súly (%)
SANOFI SA 4,02
AIRBUS SE 3,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,70
ADIDAS AG 3,65
VINCI SA 3,54
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 30,47 -0,42 -1,36 32,88 26,89 - LU0093502762 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,90 -0,35 -1,16 32,23 27,59 - LU0171278376 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,87 -0,47 -1,37 36,55 29,67 - LU0252966485 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,53 -0,39 -1,40 29,71 24,42 - LU0093503141 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 18,26 -0,25 -1,35 19,70 16,18 - LU0589470326 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,35 -0,29 -1,34 23,02 18,45 - LU1270847343 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,21 -0,20 -1,39 15,33 12,45 - LU0986743572 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 110,28 -1,54 -1,38 118,98 95,05 - LU1791806182 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,79 -0,43 -1,16 39,60 33,53 - LU0827878280 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,39 -0,37 -1,38 28,48 23,39 - LU0162689763 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,98 -0,22 -1,36 17,23 14,05 - LU0906886691 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,15 -0,20 -1,39 15,26 12,06 - LU1185942403 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,87 -0,17 -0,71 25,77 21,51 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,47 -0,22 -1,40 16,69 13,28 - LU0969580488 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,09 -0,39 -1,16 35,65 30,38 - LU0171277485 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom