Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-14,30 16,41 23,72 -3,42 17,22
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-18,56 8,30 19,22 0,54 16,67

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 739,460
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,37%
ISIN LU0252967533
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEMERDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FGM5
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Europe Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 219 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-febr.-01)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 10,03
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,01
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,15
PAO NOVATEK GDR 4,24
BANK PEKAO SA 4,09
Név Súly (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,85
SBERBANK ROSSII 3,38
TATNEFT 3,37
PZU SA 3,16
TURK HAVA YOLLARI AO A 3,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 133,74 0,20 0,15 135,08 100,17 - LU0252967533 - -
A4 EUR Éves kifizetés 109,55 0,16 0,15 110,73 84,23 - LU0408221355 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 107,82 0,15 0,14 109,04 81,73 - LU0090830497 - -
E2 USD Nincs kifizetés 120,24 0,47 0,39 120,63 93,41 - LU0171274896 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 119,72 0,18 0,15 121,00 90,31 - LU0011850392 - -
D2 USD Nincs kifizetés 149,14 0,58 0,39 149,45 114,48 - LU0827876581 - -
A4 GBP Éves kifizetés 91,93 -0,90 -0,97 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,54 0,02 0,17 11,64 8,54 - LU0572106309 - -
A2 USD Nincs kifizetés 133,50 0,52 0,39 133,87 103,21 - LU0171273575 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 102,88 0,16 0,16 103,77 76,66 - LU0827876748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Szakirodalom

Szakirodalom