Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 EUR 3 469,974
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 44
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2010-szept.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0534241806
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFCEA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B51MM36
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAP SE 5,90
NOVO NORDISK A/S 5,08
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
AIRBUS SE 4,17
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 3,95
LONZA GROUP AG 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,38
DSV A/S 3,20
FERRARI NV 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 22,04 0,12 0,55 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,67 0,12 0,51 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,26 0,13 0,56 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 33,41 0,18 0,54 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,56 0,14 0,55 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,24 0,07 0,58 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
A4 GBP Éves kifizetés 20,12 0,02 0,10 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,13 0,12 0,55 24,76 19,43 - LU0224105980 - -
A4 EUR Éves kifizetés 23,14 0,12 0,52 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,80 0,27 1,02 30,76 23,73 - LU0769137737 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert

Szakirodalom

Szakirodalom