BSF Fixed Income Strategies Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2020-aug.-07 EUR 122,16
52 hetes tartomány 112,27 - 122,16
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2020-aug.-07 0,05 (0,04%)
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2020-júl.-30)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív hozamokat érjen el az Ön befektetésén, a tőkenövekedés és az Alap eszközein elért hozam kombinálásával, egy gördülő hároméves időszak alatt. Az Alap arra törekszik, hogy legalább 70%-os kitettsége legyen olyan, rögzített kamatozású (FI) és FI-hez kapcsolódó papírokban, amelyeket világszerte kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) bocsátottak ki, vagy velük szembeni kitettséget jelentenek. Az Alap befektethet FI-értékpapírokba, ideértve a kötvényeket, valamint a pénzpiaci instrumentumokat (pl. rövid lejáratú adósságpapírokat), FI-hez kapcsolódó papírokba, ideértve a pénzügyi származékos termékeket (FDI) (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak), határidős devizaügyletekbe (az FDI egyik típusa, amely kiköti azt az árat, amelyen egy jogalany devizát vehet vagy eladhat egy jövőbeli időpontban), és szükség szerint betétbe és pénzeszközökbe. Az Alap eszközeinek 40%-ánál többet az Alap nem fektethet be viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy nem minősített FIértékpapírokba. A fennmaradó rész olyan befektetéseket fog tartalmazni, amelyek befektetési fokozatúak (vagyis a hitelképesség megadott szintjét teljesítik) a vásárlás időpontjában. Az Alap eszközeinek legfeljebb 50%-át fektetheti be eszközalapú és jelzálogalapú értékpapírokba (vagyis olyan pénzügyi értékpapírokba, amelyek fedezetét adósságból származó cash flow-k adják).

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

	From 2015-jún.-30 To 2016-jún.-30	From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30	From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30	From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30	From 2019-jún.-30 To 2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	-0,13	2,52	-0,72	-0,61	0,74

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	1,31	0,12	0,45	1,85	1,84

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	0,89	1,18	3,73	1,31	0,37	2,28	20,11	21,86

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

BSF Fixed Income Strategies Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-07 EUR 5 874,360

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jún.-30 736

Alappénznem EUR

Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30

Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-30

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,29%

ISIN LU0438336264

Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXIA2

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B3LD9M3

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 5000

Minimális további befektetés EUR 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 1,08%

Modified Duration a következő dátum idején: 2020-jún.-30 2,74

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 2,35

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 7,99

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 7,99

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoson (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 A

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitettségét a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 37 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitettségnek és ezen kockázatoknak a versebytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 6,23

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 64,00

MSCI ESG % lefedettség Az alap részesedésének százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 82,02

Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 Alternative Credit Focus

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) Az MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás egy alapnak a szénintenzív vállalatokkal szembeni kitettségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió dollárra eső becsült üvegházhatású gázkibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 2. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 158,76

A versenytárscsoport alapjai Az érintett Lipper globális besorolási versenytárscsoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek a következő dátum idején: 2020-júl.-09 75

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-júl.-09 állapotától származik, 2019-nov.-30 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.

Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyeket az MSCI ESG-kutatás azonosított ellentmondásos fegyverekkel, beleértve a kazettás lőszereket, a taposóaknákat, a szegényített uránt, a biológiai és a vegyi anyagokat, valamint a nem kimutatható töredékeket. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,00%

MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői Az alapon azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás megállapította, hogy nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 5. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 1,05%

MSCI - Atomfegyverek Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyeket az MSCI ESG-kutatás során nukleáris fegyverek gyártásaként azonosítottak. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,00%

MSCI - Termikus szén Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás megállapította, hogy a termikusszén- vagy energiatermelésből származó bevétele több mint 5%. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,00%

MSCI - Polgári célú tűzfegyver Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről megállapították, hogy lőfegyvereket és kézi lőfegyvereket gyártanak civil piacokra. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,00%

MSCI - Szurokföldek Az alap azon kibocsátóinak százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás megállapította, hogy a szurokföldek kitermeléséből származó bevétele több mint 5%. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,00%

MSCI - Dohányáru Az alapon belüli kibocsátók százalékos összege, amelyekről az MSCI ESG-kutatás során megállapították a dohánytermékek előállítását. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 4. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 1,07%

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.

Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2020-júl.-30)