From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
3,70 | 2,09 | 0,66 | 1,67 | -2,92 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-2,78 | 0,24 | 1,03 | - | 1,86 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,55 | 0,55 | -0,51 | -2,78 | 0,73 | 5,26 | - | 18,80 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
FRANCE (REPUBLIC OF) | 9,91 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 8,63 |
IRELAND (REPUBLIC OF) | 3,65 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 2,84 |
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 1,84 |
Név | Súly (%) |
---|---|
KFW | 1,63 |
Cseh Köztársaság | 1,61 |
BELGIUM (KINGDOM OF) | 1,58 |
NYKREDIT REALKREDIT A/S | 1,49 |
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) | 1,46 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 118,69 | 0,03 | 0,03 | 122,00 | 117,89 | - | LU0438336264 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 110,30 | 0,04 | 0,04 | 110,66 | 108,96 | - | LU1046547540 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 103,38 | 0,03 | 0,03 | 106,27 | 102,68 | - | LU1040967272 | - | - |
D4 | EUR | Éves kifizetés | 102,67 | 0,03 | 0,03 | 105,59 | 101,93 | - | LU1090193134 | - | - |
A4 HEDGED | CHF | Éves kifizetés | 100,20 | 0,02 | 0,02 | 103,39 | 99,58 | - | LU1046547201 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 113,50 | 0,03 | 0,03 | 117,20 | 112,80 | - | LU0438336694 | - | - |
D5 HEDGED | GBP | Negyedéves kifizetés | 105,59 | 0,03 | 0,03 | 107,73 | 104,69 | - | LU1117534666 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 111,31 | 0,04 | 0,04 | 111,48 | 109,67 | - | LU1090194454 | - | - |
D3 HEDGED | USD | Havi kifizetés | 108,15 | 0,04 | 0,04 | 108,72 | 106,75 | - | LU1193909402 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 107,19 | 0,04 | 0,04 | 108,79 | 106,24 | - | LU1117534401 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 103,12 | 0,03 | 0,03 | 105,04 | 102,26 | - | LU1200840038 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 100,51 | 0,02 | 0,02 | 103,71 | 99,89 | - | LU0589446532 | - | - |
A4 HEDGED | USD | Éves kifizetés | 109,90 | 0,04 | 0,04 | 110,26 | 108,56 | - | LU1046548191 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 101,67 | 0,03 | 0,03 | 104,52 | 100,98 | - | LU1090193647 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 123,13 | 0,04 | 0,03 | 126,12 | 122,24 | - | LU0438336421 | - | - |