Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

1,74 -0,13 2,52 -0,72 -0,61
  10é Kezd.
0,11 0,16 0,59 - 1,85
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,46 -0,34 0,72 0,11 0,47 3,00 - 19,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-19 EUR 7 483,960
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 640
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-30
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,25%
ISIN LU0438336264
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXIA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3LD9M3
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 9,48
KFW 6,38
SPAIN (KINGDOM OF) 6,32
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,94
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,50
Név Súly (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,45
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,62
UNITED STATES TREASURY 1,62
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,58
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 119,91 -0,08 -0,07 120,39 117,89 - LU0438336264 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 107,40 -0,05 -0,05 107,54 104,69 - LU1117534666 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,66 -0,07 -0,07 103,09 100,98 - LU1090193647 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,44 -0,07 -0,07 104,85 102,68 - LU1040967272 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 100,94 -0,07 -0,07 101,66 99,58 - LU1046547201 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 113,40 -0,05 -0,04 113,45 108,96 - LU1046547540 - -
A2 HEDGED JPY - 10 089,11 -4,16 -0,04 10 126,52 9 994,90 - LU1948809105 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,32 -0,08 -0,07 115,16 112,80 - LU0438336694 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 109,28 -0,06 -0,05 109,42 106,24 - LU1117534401 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,25 -0,07 -0,07 101,97 99,89 - LU0589446532 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 104,89 -0,06 -0,06 105,09 102,26 - LU1200840038 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 114,71 -0,06 -0,05 114,77 109,91 - LU1090194454 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 111,10 -0,05 -0,04 111,15 106,75 - LU1193909402 - -
D4 EUR Éves kifizetés 103,46 -0,07 -0,07 103,81 101,93 - LU1090193134 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 124,68 -0,09 -0,07 125,10 122,24 - LU0438336421 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 112,99 -0,06 -0,05 113,05 108,56 - LU1046548191 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom