Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

3,99 -12,28 0,70 -20,15 5,56
  10é Kezd.
5,56 -5,32 -4,99 - -1,86
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,56 -1,47 2,36 5,56 -15,12 -22,57 - -15,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 EUR 8,193
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 504
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-16
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,96%
ISIN LU0589446961
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B42WMF0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 4,44
VINCI SA 4,42
EXPERIAN PLC 4,39
NN GROUP NV 4,39
PERNOD-RICARD SA 4,37
Név Súly (%)
VOLVO AB 4,33
SAP SE 3,99
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,90
DIAGEO PLC 3,86
RELX PLC 3,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,98 0,14 0,14 100,98 91,88 - LU0589446961 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 107,93 0,16 0,15 107,93 97,91 - LU0525202312 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 117,78 0,17 0,14 117,78 105,85 - LU0526377089 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 104,70 0,16 0,15 104,70 95,16 - LU0525202155 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 107,33 0,16 0,15 107,33 97,53 - LU0539767862 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 100,67 0,15 0,15 100,67 91,59 - LU0525202403 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 79,33 0,12 0,15 79,33 72,08 - LU1238068677 - -
D2 USD Nincs kifizetés 117,11 0,18 0,15 117,11 105,16 - LU0526378483 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 110,22 0,16 0,15 110,22 99,90 - LU0526376511 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom