Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

6,89 -7,37 -6,58 -7,61 -9,95
  10é Kezd.
11,48 -5,17 -4,71 - -1,71
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
7,13 4,27 6,31 11,48 -14,73 -21,45 - -13,95

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 EUR 7,303
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 574
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-16
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,01%
ISIN LU0589446961
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B42WMF0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
EXPERIAN PLC 4,68
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 4,57
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,46
SAFRAN SA 4,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,01
Név Súly (%)
UCB SA 3,67
NN GROUP NV 3,63
LOREAL SA 3,60
TELEPERFORMANCE 3,56
KONINKLIJKE DSM NV 3,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 99,24 -0,40 -0,40 100,69 89,87 - LU0589446961 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 77,90 -0,32 -0,41 78,84 70,22 - LU1238068677 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 105,89 -0,43 -0,40 107,03 94,98 - LU0525202312 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 102,79 -0,42 -0,41 104,16 92,71 - LU0525202155 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 98,91 -0,40 -0,40 100,44 89,64 - LU0525202403 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 115,09 -0,46 -0,40 115,69 100,77 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,93 -0,43 -0,40 109,14 96,52 - LU0526376511 - -
D2 USD Nincs kifizetés 114,47 -0,46 -0,40 115,09 99,71 - LU0526378483 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 105,31 -0,41 -0,39 106,68 94,89 - LU0539767862 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom