Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

12,75 -6,17 -6,51 -1,92 -12,81
  10é Kezd.
-12,43 -9,09 -5,08 - -0,82
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,65 -2,46 -7,53 -12,43 -24,86 -22,93 - -7,22

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 EUR 19,722
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 553
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,50%
ISIN LU0525202403
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B4382P7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,72
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,26
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 4,20
VOLVO AB 3,67
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 3,52
Név Súly (%)
GALP ENERGIA SGPS SA 3,48
UCB SA 3,26
ALLIANZ SE 3,06
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG 2,80
ASR NEDERLAND NV 2,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 92,95 0,32 0,35 106,47 88,36 - LU0525202403 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,93 0,34 0,34 112,58 93,53 - LU0539767862 - -
D2 USD Nincs kifizetés 106,78 0,38 0,36 117,64 98,25 - LU0526378483 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 99,32 0,35 0,35 112,62 93,61 - LU0525202312 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 96,53 0,34 0,35 110,01 91,38 - LU0525202155 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,58 0,40 0,37 119,36 99,32 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 101,34 0,35 0,35 114,45 95,09 - LU0526376511 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 93,27 0,33 0,36 106,75 88,59 - LU0589446961 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 73,13 0,25 0,34 83,34 69,22 - LU1238068677 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom