Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

4,90 5,20 -11,32 1,73 -19,45
  10é Kezd.
-12,50 -7,44 -3,22 - 0,55
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
7,17 7,17 1,37 -12,50 -20,69 -15,11 - 4,79

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 46,202
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 572
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex 3 Month Euro Libor Rate
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU0525202312
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B43P861
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,86
SAP SE 4,76
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,75
ABB LTD 4,75
ADMIRAL GROUP PLC 4,71
Név Súly (%)
LOREAL SA 4,66
VOLVO AB 4,39
NATIXIS SA 4,05
FERRARI NV 3,63
GRAND CITY PROPERTIES SA 3,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 106,33 0,61 0,58 123,01 93,61 - LU0525202312 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 78,51 0,46 0,59 91,13 69,22 - LU1238068677 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 113,27 0,68 0,60 130,09 99,32 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,16 0,63 0,59 124,91 95,09 - LU0526376511 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,39 0,59 0,59 116,89 88,59 - LU0589446961 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 103,65 0,60 0,58 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 106,10 0,63 0,60 123,25 93,53 - LU0539767862 - -
D2 USD Nincs kifizetés 112,37 0,65 0,58 127,50 98,25 - LU0526378483 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 100,12 0,58 0,58 116,65 88,36 - LU0525202403 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom