Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,45 -5,29 -5,05 -6,00 -7,01
  10é Kezd.
-7,01 -6,02 -3,14 - -0,48
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,95 2,78 -2,78 -7,01 -17,00 -14,75 - -4,05

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 EUR 19,430
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 571
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2011-febr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,44%
ISIN LU0526377089
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDD2G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B4XM4B9
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,71
UCB SA 4,28
VOLVO AB 3,90
PERNOD-RICARD SA 3,86
KONE OYJ 3,43
Név Súly (%)
TELEPERFORMANCE 3,01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 2,75
AEGON NV 2,73
NESTLE SA 2,67
TEMENOS AG 2,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,45 0,48 0,45 115,04 99,32 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,52 0,44 0,45 106,68 93,53 - LU0539767862 - -
D2 USD Nincs kifizetés 106,64 0,50 0,47 114,12 98,25 - LU0526378483 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 101,05 0,44 0,44 109,14 95,09 - LU0526376511 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 92,54 0,41 0,45 100,44 88,36 - LU0525202403 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 98,96 0,44 0,45 107,03 93,61 - LU0525202312 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 96,14 0,43 0,45 104,16 91,38 - LU0525202155 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 92,83 0,41 0,44 100,69 88,59 - LU0589446961 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 72,82 0,33 0,46 78,84 69,22 - LU1238068677 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom