FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
8,45 | -5,29 | -5,05 | -6,00 | -7,01 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,29 | -3,02 | -2,69 | - | 0,01 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,52 | 4,38 | 7,21 | 15,29 | -8,79 | -12,76 | - | 0,09 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
EXPERIAN PLC | 4,52 |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 4,50 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,45 |
ASR NEDERLAND NV | 4,28 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 4,15 |
Név | Súly (%) |
---|---|
VOLVO AB | 3,93 |
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 3,80 |
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 3,78 |
PSP SWISS PROPERTY AG | 3,78 |
UCB SA | 3,76 |
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 114,74 | -0,12 | -0,10 | 115,69 | 102,30 | - | LU0526377089 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 114,13 | -0,11 | -0,10 | 115,09 | 101,27 | - | LU0526378483 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 104,98 | -0,10 | -0,10 | 106,68 | 96,32 | - | LU0539767862 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 98,58 | -0,11 | -0,11 | 100,44 | 90,99 | - | LU0525202403 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 107,61 | -0,11 | -0,10 | 109,14 | 98,03 | - | LU0526376511 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 102,46 | -0,11 | -0,11 | 104,16 | 94,12 | - | LU0525202155 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 77,65 | -0,08 | -0,10 | 78,84 | 71,27 | - | LU1238068677 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 105,56 | -0,10 | -0,09 | 107,03 | 96,42 | - | LU0525202312 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 98,92 | -0,10 | -0,10 | 100,69 | 91,21 | - | LU0589446961 | - | - |