Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
8,45 | -5,29 | -5,05 | -6,00 | -7,01 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,29 | -3,02 | -2,69 | - | 0,01 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,52 | 4,38 | 7,21 | 15,29 | -8,79 | -12,76 | - | 0,09 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-dec.-06
EUR 7,287
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
508
Alappénznem
EUR
Az Alap indulási ideje
2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja
2011-febr.-25
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,37%
ISIN
LU0526377089
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSEDD2G
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
20,00%
SEDOL
B4XM4B9
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
GBP 100000
Minimális további befektetés
GBP 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| EXPERIAN PLC | 4,52 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 4,50 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,45 |
| ASR NEDERLAND NV | 4,28 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 4,15 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| VOLVO AB | 3,93 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 3,80 |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 3,78 |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 3,78 |
| UCB SA | 3,76 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 114,74 | -0,12 | -0,10 | 115,69 | 102,30 | - | LU0526377089 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 114,13 | -0,11 | -0,10 | 115,09 | 101,27 | - | LU0526378483 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 104,98 | -0,10 | -0,10 | 106,68 | 96,32 | - | LU0539767862 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 98,58 | -0,11 | -0,11 | 100,44 | 90,99 | - | LU0525202403 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 107,61 | -0,11 | -0,10 | 109,14 | 98,03 | - | LU0526376511 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 102,46 | -0,11 | -0,11 | 104,16 | 94,12 | - | LU0525202155 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 77,65 | -0,08 | -0,10 | 78,84 | 71,27 | - | LU1238068677 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 105,56 | -0,10 | -0,09 | 107,03 | 96,42 | - | LU0525202312 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 98,92 | -0,10 | -0,10 | 100,69 | 91,21 | - | LU0589446961 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Simon Weinberger
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
[Placeholder for BSF Disclaimer]
