Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

13,65 -5,46 -5,36 -0,66 -11,52
  10é Kezd.
-11,14 -7,86 -4,01 - -0,85
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,59 -2,39 -7,25 -11,14 -21,78 -18,49 - -7,19

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 EUR 19,903
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 553
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2010-dec.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,99%
ISIN LU0526376511
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDA2G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B4WLTF6
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,72
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,26
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 4,20
VOLVO AB 3,67
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 3,52
Név Súly (%)
GALP ENERGIA SGPS SA 3,48
UCB SA 3,26
ALLIANZ SE 3,06
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG 2,80
ASR NEDERLAND NV 2,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 102,36 0,51 0,50 114,45 95,09 - LU0526376511 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 94,19 0,47 0,50 106,75 88,59 - LU0589446961 - -
D2 USD Nincs kifizetés 107,89 0,56 0,52 117,64 98,25 - LU0526378483 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 93,88 0,48 0,51 106,47 88,36 - LU0525202403 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,69 0,55 0,51 119,36 99,32 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 99,93 0,51 0,51 112,58 93,53 - LU0539767862 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 97,49 0,49 0,51 110,01 91,38 - LU0525202155 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 73,86 0,37 0,50 83,34 69,22 - LU1238068677 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 100,32 0,51 0,51 112,62 93,61 - LU0525202312 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom