From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
4,74 | 4,98 | -11,07 | 1,89 | -19,17 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-12,27 | -7,20 | -3,14 | - | -0,26 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,13 | 7,13 | 1,34 | -12,27 | -20,07 | -14,76 | - | -2,13 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,86 |
SAP SE | 4,76 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,75 |
ABB LTD | 4,75 |
ADMIRAL GROUP PLC | 4,71 |
Név | Súly (%) |
---|---|
LOREAL SA | 4,66 |
VOLVO AB | 4,39 |
NATIXIS SA | 4,05 |
FERRARI NV | 3,63 |
GRAND CITY PROPERTIES SA | 3,56 |
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 108,43 | 0,50 | 0,46 | 124,91 | 95,09 | - | LU0526376511 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 78,69 | 0,35 | 0,45 | 91,13 | 69,22 | - | LU1238068677 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 112,70 | 0,53 | 0,47 | 127,50 | 98,25 | - | LU0526378483 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 106,36 | 0,49 | 0,46 | 123,25 | 93,53 | - | LU0539767862 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 100,34 | 0,45 | 0,45 | 116,65 | 88,36 | - | LU0525202403 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 100,61 | 0,45 | 0,45 | 116,89 | 88,59 | - | LU0589446961 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 106,59 | 0,48 | 0,45 | 123,01 | 93,61 | - | LU0525202312 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 113,64 | 0,54 | 0,48 | 130,09 | 99,32 | - | LU0526377089 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 103,89 | 0,47 | 0,45 | 120,33 | 91,38 | - | LU0525202155 | - | - |