FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
6,93 | -1,11 | -1,61 | 2,21 | 2,79 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
1,92 | 2,53 | 1,55 | 2,71 | 2,79 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
1,43 | 0,40 | -1,03 | 1,92 | 7,77 | 7,98 | 30,60 | 34,49 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ROYAL UNIBREW A/S | 4,90 |
NOVO NORDISK A/S | 3,54 |
DSV PANALPINA A/S | 3,52 |
SAFRAN SA | 3,47 |
RELX PLC | 3,05 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SIKA AG | 3,01 |
STRAUMANN HOLDING AG | 2,91 |
EXPERIAN PLC | 2,74 |
LONZA GROUP AG | 2,43 |
SAP SE | 2,02 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 132,28 | -0,16 | -0,12 | 136,90 | 131,58 | - | LU0411704413 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 126,70 | -0,15 | -0,12 | 131,44 | 126,36 | - | LU0414665884 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 132,23 | -0,16 | -0,12 | 136,85 | 131,43 | - | LU0414668557 | - | - |
D4 | EUR | Éves kifizetés | 135,63 | -0,16 | -0,12 | 140,03 | 134,44 | - | LU0827970921 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 137,89 | -0,15 | -0,11 | 142,35 | 136,67 | - | LU0414666189 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 145,39 | -0,15 | -0,10 | 149,17 | 142,29 | - | LU0802637750 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 134,02 | -0,16 | -0,12 | 138,74 | 133,37 | - | LU0748867792 | - | - |