Részvény

BGF World Technology Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 390,238
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 97
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1995-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Technology
Referenciaindex MSCI World All Country Information Technology net Index in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0171311680
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLERTEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DTP1
Bloomberg Benchmark Ticker MSCINFOGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Technology Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 324 Sector Equity Technology alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98
MICROSOFT CORP 4,62
AMAZON COM INC 4,32
ALPHABET INC CLASS A 4,16
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,92
Név Súly (%)
SALESFORCE.COM INC 2,50
APPLE INC 2,48
TWILIO INC CLASS A 2,24
ADOBE INC 2,11
SERVICENOW INC 1,86
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 GBP Nincs kifizetés 26,03 -0,36 -1,36 28,35 21,86 - LU0171311680 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,99 -0,12 -1,19 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,98 -0,40 -1,16 36,63 28,26 - LU0056508442 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,62 -0,43 -1,16 39,35 30,41 - LU0724618946 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,39 -0,37 -1,16 33,90 26,12 - LU0147408487 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 28,05 -0,39 -1,37 30,44 23,39 - LU0827890491 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 9,59 0,08 0,84 10,28 7,90 - LU1852331112 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,28 -0,39 -1,19 33,91 26,66 - LU0376438312 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,68 -0,33 -1,18 29,21 22,91 - LU0171310955 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,96 -0,36 -1,19 31,56 24,78 - LU0171310443 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony Kim
Tony Kim

Szakirodalom

Szakirodalom