Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 4 044,109
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 105
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0171309270
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHLEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43GMR3
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 223 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,38
PFIZER INC 5,11
ABBOTT LABORATORIES 5,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,89
Név Súly (%)
NOVARTIS AG 3,50
MERCK & CO INC 3,31
ASTRAZENECA PLC 3,28
SANOFI SA 3,02
MEDTRONIC PLC 2,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 36,09 0,12 0,33 36,56 28,66 - LU0171309270 - -
E2 USD Nincs kifizetés 40,90 0,10 0,25 42,26 35,24 - LU0122380701 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,54 0,04 0,26 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,79 0,33 0,26 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 154,54 0,40 0,26 160,06 133,83 - LU1061106388 - -
D4 USD Éves kifizetés 11,14 0,03 0,27 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 42,93 0,14 0,33 43,38 33,72 - LU0827889485 - -
A2 USD Nincs kifizetés 44,67 0,12 0,27 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,73 0,03 0,28 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 39,41 0,13 0,33 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,58 0,04 0,26 16,15 13,47 - LU1023059063 - -
D2 USD Nincs kifizetés 48,66 0,13 0,27 50,03 41,46 - LU0329593007 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom