Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

17,80 4,06 7,24 20,63 6,64
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

16,18 4,62 6,85 16,21 4,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 5 321,051
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 102
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0171307068
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHLEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7091115
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 294 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,98
ABBOTT LABORATORIES 4,52
ROCHE HOLDING PAR AG 4,26
MERCK & CO INC 4,15
ASTRAZENECA PLC 4,07
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17
STRYKER CORP 2,75
AMGEN INC 2,63
MEDTRONIC PLC 2,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 45,53 0,12 0,26 45,66 34,99 - LU0171307068 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 41,52 0,10 0,24 41,65 32,07 - LU0171309270 - -
D4 USD Éves kifizetés 12,70 0,06 0,47 12,70 9,96 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 174,87 0,85 0,49 174,87 138,57 - LU1061106388 - -
A2 USD Nincs kifizetés 50,77 0,25 0,49 50,77 39,99 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,90 0,06 0,51 11,90 9,65 - LU1822774284 - -
E2 USD Nincs kifizetés 46,30 0,23 0,50 46,30 36,65 - LU0122380701 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 49,90 0,13 0,26 50,02 38,07 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,55 0,08 0,46 17,55 13,93 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 108,00 5,00 0,45 1 108,00 925,00 - LU1948809360 - -
D2 USD Nincs kifizetés 55,64 0,27 0,49 55,64 43,51 - LU0329593007 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,55 0,09 0,52 17,55 13,96 - LU1023059063 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 143,15 0,70 0,49 143,15 112,74 - LU1254117382 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom