BGF World Energy Fund

Részvény

BGF World Energy Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-13 EUR 15,83
    52 hetes tartomány 13,86 - 17,41
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-13 0,05 (0,32%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint energia kitermelésével, fejlesztésével, előállításával és elosztásával foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-31,88 14,89 -3,76 16,08 -15,13
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-25,44 16,57 0,94 16,89 -11,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 1 348,431
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Energy
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,31%
ISIN LU0252963896
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HKS3
Bloomberg Benchmark Ticker SPGLNATEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,75
BP PLC 9,67
TOTAL SA 7,26
CONOCOPHILLIPS 6,53
CHEVRON CORP 4,92
Név Súly (%)
EXXON MOBIL CORP 4,63
TC ENERGY CORP 4,55
SUNCOR ENERGY INC 4,27
WILLIAMS COMPANIES INC 4,13
MARATHON PETROLEUM CORP 4,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 15,83 0,05 0,32 17,41 13,86 - LU0252963896 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,27 0,05 0,35 15,77 12,58 - LU0171301533 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,91 0,09 0,57 17,68 14,38 - LU0122376428 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,00 0,04 0,31 14,42 11,52 - LU0171304552 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,45 0,04 0,54 8,31 6,78 - LU0788109394 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,07 0,03 0,74 4,63 3,73 - LU0326422507 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,76 0,05 0,36 15,39 12,28 - LU0408222247 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,49 0,07 0,49 16,16 13,17 - LU0122377152 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,65 0,10 0,57 19,52 15,84 - LU0252969075 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,50 0,03 0,46 7,33 5,95 - LU1023058172 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,53 0,03 0,67 5,07 4,12 - LU0368265418 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,47 -0,09 -0,78 13,27 11,06 - LU0204068364 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,32 0,02 0,47 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,71 0,02 0,43 5,32 4,31 - LU0326422333 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,85 0,03 0,62 5,49 4,44 - LU0827888834 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,60 0,02 0,44 5,23 4,22 - LU0589470672 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom