Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 100,799
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2003-ápr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,36%
ISIN LU0171290587
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLACEEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C538
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 276 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,22
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,59
NINTENDO CO LTD 2,50
SK HYNIX INC 2,43
SOFTBANK GROUP CORP 2,41
Név Súly (%)
BANK OF CHINA LTD 2,40
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,16
KASIKORNBANK PCL 2,12
THK CO. LTD. 2,12
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 28,42 -0,10 -0,35 32,26 25,67 - LU0171290587 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,85 -0,11 -0,36 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,43 -0,14 -0,36 45,81 34,98 - LU0252969406 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 26,89 -0,22 -0,81 30,59 25,16 - LU0171290744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,18 -0,11 -0,34 38,82 29,34 - LU0147414618 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,95 -0,11 -0,32 38,18 30,61 - LU0252964605 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,93 -0,12 -0,34 41,94 31,83 - LU0035112944 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom