Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,07 11,00 16,59 1,08 -7,48
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,62 15,67 18,07 5,05 -2,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 89,384
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252969406
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERPEDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C4Y2
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 279 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,16
TENCENT HOLDINGS LTD 3,13
NINTENDO CO LTD 2,61
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,43
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,19
Név Súly (%)
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,07
AJINOMOTO CO INC 1,95
HOYA CORP 1,84
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 39,66 0,19 0,48 40,27 34,98 - LU0252969406 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,93 0,15 0,46 33,65 29,34 - LU0147414618 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,60 -0,05 -0,17 30,00 25,67 - LU0171290587 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,87 0,17 0,48 36,56 31,83 - LU0035112944 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,65 -0,06 -0,17 35,92 30,61 - LU0252964605 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 27,94 0,15 0,54 29,08 25,16 - LU0171290744 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,24 -0,05 -0,15 32,59 27,85 - LU0171290314 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom