Részvény

BGF New Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

3,09 2,20 21,09 13,98 -9,13
  10é Kezd.
-4,72 10,84 6,81 3,09 1,21
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
4,55 4,55 2,46 -4,72 36,19 39,01 35,58 16,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 065,159
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 39
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Alternative Energy
Referenciaindex Fund Has No Benchmark, In Pounds
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0204063720
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERNADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1L5MD7
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNETGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF New Energy Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 90 Sector Equity Alternative Energy alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NEXTERA ENERGY INC 5,83
ENEL SPA 5,70
EDP RENOVAVEIS SA 4,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,58
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,26
Név Súly (%)
NATIONAL GRID PLC 3,86
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,41
KINGSPAN GROUP PLC 3,29
ABB LTD 3,21
UMICORE SA 3,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 7,00 0,02 0,29 7,28 6,28 - LU0204063720 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,14 0,05 0,55 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
A4 EUR Éves kifizetés 7,94 0,06 0,76 8,25 6,96 - LU0408221868 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 8,86 0,06 0,68 9,16 7,76 - LU0252964944 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 8,02 0,06 0,75 8,33 7,03 - LU0171289902 - -
D2 USD Nincs kifizetés 9,99 0,05 0,50 10,79 8,87 - LU0252969661 - -
E2 USD Nincs kifizetés 8,28 0,04 0,49 9,03 7,37 - LU0124386052 - -
A2 USD Nincs kifizetés 9,04 0,05 0,56 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,35 0,06 0,82 7,66 6,45 - LU0171290074 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Szakirodalom

Szakirodalom