Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 371,341
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 48
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-09
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Latin America Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,34%
ISIN LU0252965164
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERLADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B65Z3P7
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Latin American Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 278 Latin America Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,27
BANCO BRADESCO SA 9,23
VALE SA 6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,47
Név Súly (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,59
LOJAS RENNER SA 3,44
AMBEV SA 3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 72,45 2,13 3,03 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,14 0,19 2,73 7,61 5,63 - LU0572108347 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 48,10 1,31 2,80 51,36 37,95 - LU0827884411 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,61 0,26 2,78 10,34 7,58 - LU0480534832 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 10,01 0,27 2,77 10,63 7,87 - LU0788109048 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,94 0,19 2,81 7,53 5,52 - LU0521028802 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,41 0,31 2,79 12,10 8,96 - LU1023057877 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,26 0,19 2,69 7,83 5,76 - LU0827884171 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 63,70 1,58 2,54 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 60,85 1,79 3,03 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
E2 USD Nincs kifizetés 68,57 1,86 2,79 72,39 53,83 - LU0147409709 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,09 0,28 2,85 10,77 7,93 - LU0827884338 - -
A4 EUR Éves kifizetés 62,82 1,85 3,03 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 53,49 1,32 2,53 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 57,98 1,58 2,80 62,77 45,98 - LU0827884254 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,49 0,21 2,88 7,92 5,88 - LU0827884502 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 58,10 1,43 2,52 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
A2 USD Nincs kifizetés 74,48 2,02 2,79 78,26 58,34 - LU0072463663 - -
A4 GBP Éves kifizetés 54,36 1,34 2,53 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
D2 USD Nincs kifizetés 81,65 2,22 2,79 85,16 63,74 - LU0252970081 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 66,09 1,94 3,02 67,19 50,19 - LU0171289498 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom