FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-31,79 | 45,10 | 20,00 | -6,88 | 14,31 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-34,35 | 50,01 | 21,60 | -6,47 | 12,92 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,93 | 6,94 | 3,81 | 0,63 | 12,29 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,16 | 6,24 | 4,12 | 0,95 | 11,86 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,15 | -2,77 | -1,39 | 3,93 | 22,31 | 20,55 | 6,45 | 652,97 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,83 | -4,09 | -3,25 | 4,16 | 19,92 | 22,35 | 9,91 | 604,40 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 9,64 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 8,12 |
VALE SA | 5,90 |
BANCO BRADESCO SA | 5,87 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 5,02 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,76 |
BANCO DO BRASIL SA | 3,69 |
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 3,26 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 3,20 |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,20 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 55,33 | 0,79 | 1,45 | 62,49 | 50,53 | - | LU0171289738 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 60,21 | 0,97 | 1,64 | 63,87 | 51,82 | - | LU0171289571 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 72,43 | 1,17 | 1,64 | 76,43 | 61,60 | - | LU0252965164 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 62,08 | 1,00 | 1,64 | 66,07 | 53,46 | - | LU0408221785 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,30 | 0,09 | 1,25 | 7,86 | 6,47 | - | LU0827884502 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 66,57 | 0,80 | 1,22 | 71,85 | 59,22 | - | LU0147409709 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,80 | 0,12 | 1,24 | 10,57 | 8,71 | - | LU0827884338 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 80,08 | 0,97 | 1,23 | 85,99 | 70,40 | - | LU0252970081 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,59 | 0,08 | 1,23 | 7,18 | 5,96 | - | LU0521028802 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,00 | 0,14 | 1,29 | 11,93 | 9,84 | - | LU1023057877 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 9,71 | 0,12 | 1,25 | 10,47 | 8,65 | - | LU0788109048 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,28 | 0,11 | 1,20 | 10,04 | 8,31 | - | LU0480534832 | - | - |
E2 | GBP | Nincs kifizetés | 50,73 | 0,73 | 1,46 | 57,42 | 46,56 | - | LU0171289811 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 55,52 | 0,67 | 1,22 | 60,31 | 50,09 | - | LU0827884254 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 46,51 | 0,55 | 1,20 | 50,43 | 41,60 | - | LU0827884411 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 51,49 | 0,74 | 1,46 | 58,46 | 47,27 | - | LU0204063647 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 61,02 | 0,87 | 1,45 | 68,71 | 55,31 | - | LU0827883876 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,94 | 0,09 | 1,31 | 7,53 | 6,26 | - | LU0827884171 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 6,91 | 0,08 | 1,17 | 7,47 | 6,18 | - | LU0572108347 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 65,66 | 1,05 | 1,63 | 69,52 | 56,25 | - | LU0171289498 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 72,61 | 0,88 | 1,23 | 78,20 | 64,29 | - | LU0072463663 | - | - |