Részvény

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,49 17,15 15,30 14,92 -4,74
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

14,85 15,89 11,92 9,30 -1,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 JPY 41 267,840
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 97
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252965594
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGJODE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CMZ9
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 147 Japan Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,41
CKD CORPORATION 2,05
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,99
KS HOLDINGS CORP 1,95
DIGITAL GARAGE INC 1,91
Név Súly (%)
NICHIAS CORPORATION 1,86
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,77
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 1,76
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,73
RELIA INC 1,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 69,89 -0,43 -0,61 70,85 54,20 - LU0252965594 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 6 976,00 -4,00 -0,06 7 017,00 5 668,00 - LU0249422956 - -
D2 JPY Nincs kifizetés 8 474,00 -5,00 -0,06 8 523,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 7 743,00 -5,00 -0,06 7 789,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 63,86 -0,39 -0,61 64,75 49,89 - LU0171289068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 49,19 -0,03 -0,06 49,49 40,00 - LU0255399742 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 57,54 -0,35 -0,60 58,33 45,17 - LU0171289225 - -
E2 USD Nincs kifizetés 64,01 -0,20 -0,31 64,61 51,51 - LU0090841692 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,29 -0,01 -0,07 15,38 12,19 - LU0931342652 - -
A2 USD Nincs kifizetés 71,05 -0,21 -0,29 71,71 56,90 - LU0006061252 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 51,91 -0,03 -0,06 52,22 42,10 - LU0827883280 - -
D2 USD Nincs kifizetés 77,75 -0,24 -0,31 78,47 61,81 - LU0827883108 - -
A4 GBP Éves kifizetés 53,96 -0,04 -0,07 54,84 44,92 - LU0204063480 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Szakirodalom

Szakirodalom