Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 USD 1 407,859
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 1224
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2003-máj.-16
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond - EUR Hedged
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0093504206
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREHYI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5787546
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 454 Global High Yield Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,49
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,64
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
Név Súly (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,43
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,42
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,38
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,44 -0,06 -0,34 17,63 16,41 - LU0093504206 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,58 -0,06 -0,32 18,77 17,36 - LU0368267034 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 20,25 -0,06 -0,30 20,46 18,72 - LU0372548783 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 92,42 -0,30 -0,32 93,35 88,29 - LU1023055319 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 53,08 -0,16 -0,30 53,62 51,42 - LU0784402520 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,87 -0,05 -0,34 15,03 13,72 - LU0849758007 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,05 -0,08 -0,29 27,32 24,76 - LU0171284937 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,46 -0,12 -0,53 22,82 19,74 - LU0628613712 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,73 -0,05 -0,32 15,89 14,87 - LU0093505864 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,12 -0,03 -0,37 8,21 7,75 - LU0171284770 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,04 -0,02 -0,28 7,11 6,82 - LU0764618640 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,81 -0,04 -0,29 13,95 12,97 - LU0797429023 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,96 -0,03 -0,30 10,07 9,68 - LU1830001522 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,91 -0,09 -0,31 29,20 26,29 - LU0297941899 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,40 -0,03 -0,29 10,51 10,20 - LU0500207039 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,84 -0,03 -0,44 6,92 6,66 - LU0871640040 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,39 -0,07 -0,29 24,64 22,43 - LU0171285157 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,67 -0,06 -0,51 11,85 10,65 - LU1125545993 - -
A8 HEDGED CNH - 106,36 -0,33 -0,31 107,45 102,56 - LU1919856135 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,26 -0,02 -0,38 5,32 5,15 - LU0118259661 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,21 -0,02 -0,38 5,27 5,09 - LU0172401704 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,19 -0,02 -0,24 8,27 7,80 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,14 -0,06 -0,31 19,34 17,81 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom