Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,64 -2,12 15,95 -6,79 -2,77
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,80 -0,53 20,69 -0,91 1,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 750,415
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2003-ápr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0162690340
Bloomberg Ticker (szimbólum) MI9B GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448ZZ7
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 297 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,45
TOTAL SA 4,45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,09
ALLIANZ SE 4,00
VINCI SA 3,82
Név Súly (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3,40
ENEL SPA 3,26
PRUDENTIAL PLC 3,20
RWE AG 3,06
NOVO NORDISK A/S 2,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 49,61 0,11 0,22 50,26 42,03 - LU0162690340 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 118,80 0,28 0,24 119,51 96,27 - LU1023061713 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,84 0,33 0,74 47,26 40,57 - LU0204062672 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,65 0,03 0,24 12,73 10,32 - LU1023061044 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,27 0,03 0,25 12,34 9,88 - LU1023061473 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 65,44 0,13 0,20 65,89 54,20 - LU0072462186 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 120,58 0,30 0,25 121,27 97,28 - LU1333800198 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 60,25 0,12 0,20 60,68 50,14 - LU0147394679 - -
D2 USD Nincs kifizetés 79,71 0,41 0,52 79,71 67,33 - LU0827879411 - -
E2 USD Nincs kifizetés 67,03 0,34 0,51 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 60,62 0,45 0,75 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,37 0,41 0,75 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
A2 USD Nincs kifizetés 72,80 0,36 0,50 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 71,65 0,15 0,21 72,11 58,92 - LU0329592454 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,01 0,03 0,23 13,08 10,40 - LU1153585531 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom