Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 EUR 486,970
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 38
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,59%
ISIN LU0252967707
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEFE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 5,02
NOVO NORDISK A/S 4,89
SANOFI SA 4,30
EXPERIAN PLC 4,13
SAFRAN SA 3,76
Név Súly (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,68
UNILEVER PLC 3,50
ALLIANZ SE 3,24
SAP SE 3,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 20,62 -0,03 -0,15 22,98 18,37 - LU0252967707 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,84 -0,05 -0,19 30,92 24,10 - LU0827878959 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,93 -0,02 -0,17 12,94 10,58 - LU0969580306 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,78 -0,04 -0,16 28,72 22,28 - LU0252970834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,89 -0,04 -0,18 24,30 19,49 - LU0229084990 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,71 -0,04 -0,17 26,18 21,09 - LU0368266812 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,58 -0,02 -0,12 18,15 14,72 - LU1270847426 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Szakirodalom

Szakirodalom