From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-1,32 | -18,71 | 8,88 | 42,75 | -9,86 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-2,19 | -14,92 | 11,19 | 37,28 | -14,57 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-9,41 | 18,66 | 5,84 | 10,21 | 4,88 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-14,24 | 14,89 | 4,77 | 9,66 | 5,11 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,56 | 9,56 | 11,78 | -9,41 | 67,08 | 32,79 | 164,41 | 83,13 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
8,76 | 8,76 | 10,24 | -14,24 | 51,66 | 26,22 | 151,49 | 88,29 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,79 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,76 |
SBERBANK ROSSII PAO | 3,31 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,13 |
BANK OF CHINA LTD | 2,80 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA | 2,64 |
HDFC BANK LTD | 2,47 |
SJM HOLDINGS LTD | 2,46 |
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 2,37 |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 2,32 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 38,40 | -0,24 | -0,62 | 41,98 | 34,37 | - | LU0252970164 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 794,48 | -6,52 | -0,81 | 811,19 | 708,97 | - | LU1791183517 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 31,54 | -0,19 | -0,60 | 34,89 | 28,33 | - | LU0090830653 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 27,98 | -0,12 | -0,43 | 28,71 | 24,87 | - | LU0171276081 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,93 | -0,12 | -0,39 | 31,62 | 27,44 | - | LU0171275786 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 34,85 | -0,22 | -0,63 | 38,37 | 31,26 | - | LU0047713382 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 34,07 | -0,14 | -0,41 | 34,65 | 30,16 | - | LU0252967376 | - | - |