From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
0,92 | 8,07 | -7,33 | 3,40 | 3,88 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,73 | -0,24 | 1,31 | - | 3,15 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-0,46 | -0,46 | 0,94 | 2,73 | -0,70 | 6,71 | - | 35,35 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 3,28 |
LONZA GROUP AG | 2,87 |
RELX PLC | 2,43 |
DSV A/S | 2,20 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 2,19 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SIKA AG | 2,15 |
SAFRAN SA | 2,12 |
STRAUMANN HOLDING AG | 1,98 |
DCC PLC | 1,73 |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,63 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 137,88 | 0,02 | 0,01 | 138,32 | 131,43 | - | LU0414666189 | - | - |
D4 | EUR | Éves kifizetés | 135,63 | 0,02 | 0,01 | 136,06 | 129,24 | - | LU0827970921 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 132,78 | -0,04 | -0,03 | 133,30 | 126,77 | - | LU0411704413 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 127,62 | 0,01 | 0,01 | 128,32 | 122,20 | - | LU0414665884 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 132,73 | 0,02 | 0,02 | 133,25 | 126,62 | - | LU0414668557 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 134,56 | -0,22 | -0,16 | 135,07 | 128,54 | - | LU0748867792 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 143,70 | 0,03 | 0,02 | 143,92 | 135,60 | - | LU0802637750 | - | - |