Vegyes

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

5,04 -0,66 -2,92 7,21 -4,04
  10é Kezd.
-2,21 2,06 1,59 - 2,43
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,16 3,16 1,26 -2,21 6,31 8,20 - 20,75

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-14 EUR 913,037
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 111
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2011-jan.-28
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-18
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Flexible Allocation - Global
Referenciaindex Euro Overnight Index Average
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,98%
ISIN LU0586680109
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSFEDD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B63PTX9
Bloomberg Benchmark Ticker EONIAINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 5000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1859 EUR Flexible Allocation - Global alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2016-máj.-31
Név Súly (%)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Név Súly (%)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 120,88 -0,01 -0,01 123,22 115,78 - LU0586680109 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 115,19 -0,02 -0,02 117,77 110,45 - LU0496817981 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 117,19 -0,01 -0,01 119,89 112,37 - LU0724654230 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 111,26 -0,02 -0,02 114,04 106,76 - LU0586678897 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom