BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Vegyes

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-05 EUR 118,89
    52 hetes tartomány 110,45 - 119,77
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-05 -0,12 (-0,10%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy hosszú távú tőkenövekedést érjen el (a jövedelmet is beleértve) az Ön befektetésén, a tőkeveszteséget nem tűrve el. Az Alap globális méretekben fektet be, akár közvetve (főként más alapokon keresztül), akár közvetlenül, az eszközök teljes, az ÁÉKBV alapok számára engedélyezett skáláján. Ilyen eszközök, az azokra való korlátozás nélkül: a részvényjellegű értékpapírok (pl. a részvények), a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok (mint például a kötvények), a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok), az alapok, betétek és a pénzeszközök.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,77 -0,62 4,32 1,43 0,36
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

4,81 3,26 0,60 - 2,04
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

7,40 1,29 1,25 4,81 10,10 3,02 - 19,51

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 EUR 1 011,957
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 107
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2011-jan.-28
Részvényosztály indításának napja 2011-jan.-28
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Flexible Allocation - Global
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,64%
ISIN LU0496817981
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKEDA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4VG3T4
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2016-máj.-31
Név Súly (%)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Név Súly (%)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 118,89 -0,12 -0,10 119,77 110,45 - LU0496817981 - -
I2 HEDGED USD - 99,90 -0,10 -0,10 100,00 99,90 - LU2079411406 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 120,98 -0,12 -0,10 121,85 112,37 - LU0724654230 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,37 -0,11 -0,10 115,22 106,76 - LU0586678897 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 125,45 -0,13 -0,10 126,36 115,78 - LU0586680109 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom