From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
4,42 | -1,26 | -3,50 | 6,52 | -4,68 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-2,85 | 1,40 | 0,96 | - | 1,73 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
3,10 | 3,10 | 1,09 | -2,85 | 4,27 | 4,87 | - | 14,73 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 | 19,01 |
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 9,01 |
BGF Euro Corporate Bond Fund | 7,48 |
BlackRock Developed World Index Sub-Fund | 7,07 |
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E | 5,07 |
Név | Súly (%) |
---|---|
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap | 4,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 | 4,38 |
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap | 4,31 |
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 | 4,24 |
BSF BlackRock Impact World Equity Fund | 3,65 |
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 115,62 | 0,15 | 0,13 | 117,77 | 110,45 | - | LU0496817981 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 111,66 | 0,14 | 0,13 | 114,04 | 106,76 | - | LU0586678897 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 121,34 | 0,16 | 0,13 | 123,22 | 115,78 | - | LU0586680109 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 117,63 | 0,15 | 0,13 | 119,89 | 112,37 | - | LU0724654230 | - | - |