From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
22,27 | 13,43 | 7,49 | -6,61 | 1,05 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
24,13 | 14,51 | 8,98 | -7,09 | 4,23 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,10 | 0,97 | 6,99 | 7,81 | 5,68 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
10,45 | 1,87 | 8,05 | 8,77 | 7,10 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,86 | 1,86 | 2,25 | 7,10 | 2,93 | 40,19 | 112,08 | 95,88 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,60 | 1,60 | 2,52 | 10,45 | 5,72 | 47,25 | 131,81 | 130,22 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 | 1,82 |
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 1,29 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 1,13 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 | 1,07 |
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 1,03 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 | 1,01 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 | 1,00 |
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 | 1,00 |
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0,99 |
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 | 0,99 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 32,89 | -0,13 | -0,39 | 33,02 | 29,53 | - | LU0277197249 | - | - |
A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 10,51 | 0,01 | 0,10 | 10,98 | 10,18 | - | LU1200839881 | - | - |
A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,69 | 0,01 | 0,10 | 10,07 | 9,39 | - | LU0830182670 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 12,32 | 0,01 | 0,08 | 12,68 | 11,91 | - | LU0172393414 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 7,13 | 0,01 | 0,14 | 7,55 | 6,93 | - | LU1200839618 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 9,92 | - | LU1250980452 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 13,41 | 0,02 | 0,15 | 13,41 | 12,81 | - | LU0776122383 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 40,44 | 0,04 | 0,10 | 40,44 | 38,71 | - | LU0063729296 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 83,51 | 0,07 | 0,08 | 87,83 | 81,01 | - | LU0784395997 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 10,94 | 0,01 | 0,09 | 11,42 | 10,59 | - | LU0871639620 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,10 | 0,01 | 0,09 | 11,53 | 10,74 | - | LU0764618053 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 100,98 | 0,11 | 0,11 | 104,79 | 97,44 | - | LU1023054775 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 13,21 | 0,02 | 0,15 | 13,24 | 12,68 | - | LU0540000063 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,82 | 0,01 | 0,09 | 11,11 | 10,45 | - | LU1062842700 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 10,58 | 0,01 | 0,09 | 10,93 | 10,23 | - | LU0841155764 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 11,10 | 0,01 | 0,09 | 11,46 | 10,74 | - | LU0803752632 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 96,01 | 0,08 | 0,08 | 100,22 | 93,02 | - | LU1257007309 | - | - |
A6 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 9,45 | - | LU1200839535 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 11,97 | 11,10 | - | LU1200839709 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,18 | 0,01 | 0,11 | 9,64 | 8,90 | - | LU1149717156 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,69 | 0,01 | 0,08 | 12,69 | 12,17 | - | LU0969580215 | - | - |
A3 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 11,08 | 10,32 | - | LU0496654236 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 11,87 | - | LU0063728728 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 37,24 | 0,03 | 0,08 | 37,24 | 35,70 | - | LU0147399801 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,90 | 0,01 | 0,08 | 12,10 | 11,47 | - | LU0969580132 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 9,03 | 0,01 | 0,11 | 9,57 | 8,79 | - | LU0841166456 | - | - |