BGF Asian Dragon Fund

Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a Japánon kívüli Ázsiában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

5,19 -5,53 7,70 37,17 -17,83
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

4,80 -9,17 5,44 41,72 -14,37

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 2 944,305
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 71
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia ex Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,36%
ISIN LU0147401631
Bloomberg Ticker (szimbólum) MDRAGEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7602722
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF Asian Dragon Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 760 Asia ex Japan Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Név Súly (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 36,52 -0,59 -1,59 43,94 32,74 - LU0147401631 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,75 -0,21 -1,62 15,65 11,49 - LU1279613522 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 110,73 -1,79 -1,59 134,68 99,39 - LU1499592209 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,48 -0,20 -1,58 15,16 11,21 - LU1048588211 - -
A4 GBP Éves kifizetés 29,75 -0,56 -1,85 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,28 -0,20 -1,60 15,21 11,10 - LU1279613100 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,47 -0,21 -1,54 16,35 12,10 - LU1023056804 - -
D2 USD Nincs kifizetés 43,13 -0,69 -1,57 51,29 38,52 - LU0411709560 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,41 -0,44 -1,34 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 30,97 -0,58 -1,84 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,59 -0,21 -1,64 15,49 11,36 - LU1279613282 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 33,64 -0,63 -1,84 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,27 -0,52 -1,34 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
A2 USD Nincs kifizetés 39,70 -0,64 -1,59 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 35,23 -0,48 -1,34 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,41 -0,21 -1,66 15,35 11,22 - LU1279613365 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom