From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
21,10 | 10,68 | 5,39 | -9,77 | 4,22 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
22,51 | 12,53 | 7,06 | -9,50 | 6,89 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,42 | -0,46 | 5,32 | 4,17 | 3,86 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
12,45 | 0,78 | 6,76 | 5,13 | 5,33 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,82 | 0,82 | 1,30 | 9,42 | -1,36 | 29,57 | 50,52 | 58,45 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,68 | 0,68 | 1,73 | 12,45 | 2,37 | 38,70 | 64,96 | 87,98 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION | 2,45 |
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 | 2,06 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 1,55 |
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST | 1,39 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 | 1,30 |
Név | Súly (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 | 1,25 |
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 1,14 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 0,99 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 0,98 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 | 0,88 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 62,59 | -0,07 | -0,11 | 62,96 | 56,23 | - | LU0277197678 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 56,25 | -0,05 | -0,09 | 56,30 | 54,53 | - | LU0012053665 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 76,41 | -0,06 | -0,08 | 76,47 | 73,74 | - | LU0184696937 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 100,15 | -0,07 | -0,07 | 101,16 | 97,63 | - | LU1529944784 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,08 | -0,02 | -0,20 | 10,19 | 9,85 | - | LU0308772333 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 11,45 | 11,11 | - | LU0871639547 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 71,00 | -0,06 | -0,08 | 71,06 | 68,65 | - | LU0184697075 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 190,44 | -0,20 | -0,10 | 191,85 | 185,78 | - | LU0827888594 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 56,16 | -0,04 | -0,07 | 56,20 | 54,41 | - | LU0184696853 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 94,49 | -0,09 | -0,10 | 96,00 | 92,38 | - | LU1484780827 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 10,02 | -0,01 | -0,10 | 10,05 | 9,79 | - | LU1830001282 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 9,45 | 9,06 | - | LU1484780744 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 185,85 | -0,20 | -0,11 | 187,88 | 181,57 | - | LU0330917880 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 80,10 | -0,06 | -0,07 | 80,16 | 77,19 | - | LU0297941972 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 11,45 | 11,12 | - | LU0808759830 | - | - |