Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 355,050
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 929
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg USD Hedged to EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,55%
ISIN LU0277197678
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DK81
Bloomberg Benchmark Ticker LGA_500EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,45
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,55
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,39
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,30
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,25
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 1,14
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 0,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 62,59 -0,07 -0,11 62,96 56,23 - LU0277197678 - -
A1 USD Napi kifizetés 56,25 -0,05 -0,09 56,30 54,53 - LU0012053665 - -
A2 USD Nincs kifizetés 76,41 -0,06 -0,08 76,47 73,74 - LU0184696937 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 100,15 -0,07 -0,07 101,16 97,63 - LU1529944784 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,08 -0,02 -0,20 10,19 9,85 - LU0308772333 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,44 -0,01 -0,09 11,45 11,11 - LU0871639547 - -
E2 USD Nincs kifizetés 71,00 -0,06 -0,08 71,06 68,65 - LU0184697075 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 190,44 -0,20 -0,10 191,85 185,78 - LU0827888594 - -
A3 USD Havi kifizetés 56,16 -0,04 -0,07 56,20 54,41 - LU0184696853 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 94,49 -0,09 -0,10 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,02 -0,01 -0,10 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,24 -0,01 -0,11 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 185,85 -0,20 -0,11 187,88 181,57 - LU0330917880 - -
D2 USD Nincs kifizetés 80,10 -0,06 -0,07 80,16 77,19 - LU0297941972 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,44 -0,01 -0,09 11,45 11,12 - LU0808759830 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom