Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

13,88 5,18 -5,73 0,39 16,58
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

16,72 5,83 -5,11 2,62 17,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 1 312,236
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1462
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg USD Hedged to EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,58%
ISIN LU0277197678
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DK81
Bloomberg Benchmark Ticker LGA_500EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,25
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,99
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,60
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #406 0.1 11/01/2021 1,16
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,10
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3 10/12/2021 1,00
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT 2.875 09/12/2023 1,00
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 2.75 06/19/2023 1,00
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 0,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 68,15 0,25 0,37 69,82 60,78 - LU0277197678 - -
D2 USD Nincs kifizetés 85,61 -0,04 -0,05 86,87 78,12 - LU0297941972 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,53 0,00 0,00 9,79 9,10 - LU1484780744 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 198,92 -0,09 -0,05 203,29 187,11 - LU0827888594 - -
A1 USD Napi kifizetés 59,18 -0,03 -0,05 60,33 55,05 - LU0012053665 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,03 -0,01 -0,08 12,26 11,22 - LU0808759830 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,07 -0,01 -0,08 12,29 11,21 - LU0871639547 - -
A3 USD Havi kifizetés 59,05 -0,02 -0,03 60,25 54,92 - LU0184696853 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 104,44 -0,04 -0,04 106,65 98,38 - LU1529944784 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,49 -0,01 -0,10 10,73 9,92 - LU0308772333 - -
A2 USD Nincs kifizetés 81,42 -0,03 -0,04 82,69 74,58 - LU0184696937 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 193,52 -0,08 -0,04 197,97 182,75 - LU0330917880 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,43 0,00 0,00 10,68 9,85 - LU1830001282 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 98,22 -0,03 -0,03 100,57 92,83 - LU1484780827 - -
E2 USD Nincs kifizetés 75,35 -0,03 -0,04 76,63 69,37 - LU0184697075 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom