Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

4,59 -11,82 1,22 -19,88 5,93
  10é Kezd.
0,81 -4,46 -4,26 - 0,31
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,95 1,95 4,79 0,81 -12,80 -19,54 - 3,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 EUR 6,400
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 524
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,95%
ISIN LU0525202155
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B461Q28
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
PSP SWISS PROPERTY AG 4,73
PERNOD-RICARD SA 4,73
NN GROUP NV 4,65
RELX PLC 4,50
SOLVAY SA 4,34
Név Súly (%)
REXEL SA 4,02
ITALGAS SPA 3,84
ALLIANZ SE 3,82
LOREAL SA 3,70
TAG IMMOBILIEN AG 3,51
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 103,11 -0,19 -0,18 104,86 95,16 - LU0525202155 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 116,22 -0,21 -0,18 118,02 105,85 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 105,73 -0,20 -0,19 107,50 97,53 - LU0539767862 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 99,45 -0,19 -0,19 101,14 91,88 - LU0589446961 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 78,16 -0,14 -0,18 79,46 72,08 - LU1238068677 - -
D2 USD Nincs kifizetés 115,61 -0,21 -0,18 117,31 105,16 - LU0526378483 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 106,34 -0,20 -0,19 108,11 97,91 - LU0525202312 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,68 -0,20 -0,18 110,41 99,90 - LU0526376511 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 99,10 -0,19 -0,19 100,82 91,59 - LU0525202403 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom