Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,53 -6,85 -6,22 -7,34 -9,56
  10é Kezd.
11,93 -4,78 -4,27 - 0,27
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
7,48 4,28 6,42 11,93 -13,68 -19,62 - 2,51

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 EUR 7,602
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 508
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0525202155
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSEDA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B461Q28
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
EXPERIAN PLC 4,52
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,45
ASR NEDERLAND NV 4,28
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15
Név Súly (%)
VOLVO AB 3,93
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC 3,80
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 3,78
PSP SWISS PROPERTY AG 3,78
UCB SA 3,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 102,04 -0,06 -0,06 104,16 94,34 - LU0525202155 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 105,12 -0,06 -0,06 107,03 96,66 - LU0525202312 - -
D2 USD Nincs kifizetés 113,68 -0,06 -0,05 115,09 101,55 - LU0526378483 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 104,55 -0,06 -0,06 106,68 96,53 - LU0539767862 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 98,17 -0,06 -0,06 100,44 91,21 - LU0525202403 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,19 -0,06 -0,06 109,14 98,29 - LU0526376511 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 77,33 -0,05 -0,06 78,84 71,43 - LU1238068677 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 114,35 -0,04 -0,03 115,69 102,55 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 98,50 -0,06 -0,06 100,69 91,42 - LU0589446961 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom