From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
3,27 | 9,18 | -2,36 | 3,13 | -2,05 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-2,25 | 0,20 | 2,28 | - | 2,88 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,74 | 0,74 | -3,03 | -2,25 | 0,59 | 11,94 | - | 21,79 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
XCEL ENERGY INC | 1,69 |
CMS ENERGY CORPORATION | 1,64 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | 1,63 |
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY | 1,58 |
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 1,57 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SALESFORCE.COM INC. | 1,52 |
IDACORP INC | 1,48 |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,40 |
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 1,37 |
ALLIANT ENERGY CORP | 1,32 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 122,56 | 0,28 | 0,23 | 130,26 | 118,99 | - | LU0725892466 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 111,45 | 0,26 | 0,23 | 116,65 | 107,25 | - | LU1238068321 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 159,53 | 0,77 | 0,49 | 169,12 | 145,89 | - | LU0784324112 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 125,78 | 0,29 | 0,23 | 133,32 | 121,97 | - | LU0725892383 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 130,84 | 0,30 | 0,23 | 137,19 | 126,05 | - | LU0725887540 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 109,66 | 0,25 | 0,23 | 115,57 | 105,98 | - | LU1246651910 | - | - |
A2 | AUD | Nincs kifizetés | 185,00 | -0,40 | -0,22 | 195,25 | 165,34 | - | LU0840974975 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 102,27 | 0,23 | 0,23 | 108,60 | 99,29 | - | LU1238068594 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 124,11 | 0,29 | 0,23 | 131,80 | 120,44 | - | LU0765562458 | - | - |