Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,31 9,16 25,00 17,69 -1,42
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,61 14,93 18,54 17,76 3,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 USD 1 448,842
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 56
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,06%
ISIN LU0252969232
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSFDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DDQ0
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1371 US Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,94
APPLE INC 5,72
ALPHABET INC 5,27
JPMORGAN CHASE & CO 3,29
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,13
Név Súly (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,88
BANK OF AMERICA CORP 2,80
COMCAST CORPORATION 2,65
WALMART INC 2,58
CISCO SYSTEMS INC 2,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 42,87 0,15 0,35 42,95 33,41 - LU0252969232 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,65 0,09 0,23 39,01 29,23 - LU0252963979 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 088,00 4,00 0,37 1 091,00 965,00 - LU1948809287 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,60 0,13 0,37 35,66 28,07 - LU0154236920 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 168,05 0,52 0,31 168,40 132,11 - LU1333800271 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 27,40 0,09 0,33 27,47 21,97 - LU0252964357 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 24,71 0,08 0,32 24,77 19,96 - LU0200684693 - -
A4 EUR Éves kifizetés 34,85 0,08 0,23 35,18 26,55 - LU0408221942 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,09 0,07 0,22 32,40 24,56 - LU0171296949 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,96 0,08 0,37 22,02 17,82 - LU0200685070 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 24,79 0,09 0,36 24,85 20,02 - LU0408222163 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,84 0,08 0,23 35,17 26,54 - LU0171296865 - -
A4 GBP Éves kifizetés 29,30 0,09 0,31 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,64 0,13 0,34 38,71 30,33 - LU0154236417 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom