Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 488,355
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2004-okt.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0200684693
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLFHEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B23P9Z3
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC 5,21
APPLE INC 5,16
MICROSOFT CORPORATION 4,77
BANK OF AMERICA CORP 3,10
JPMORGAN CHASE & CO 3,01
Név Súly (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,86
COMCAST CORPORATION 2,77
PFIZER INC 2,72
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,57
WALMART INC 2,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 22,71 0,28 1,25 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,22 0,48 1,27 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,06 0,40 1,26 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,45 0,42 1,50 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,03 0,31 1,25 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,76 0,46 1,52 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,02 0,27 1,01 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 22,78 0,28 1,24 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
A4 EUR Éves kifizetés 30,77 0,45 1,48 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,27 0,26 1,30 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,92 0,51 1,53 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,66 0,43 1,26 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 150,83 1,86 1,25 163,62 132,11 - LU1333800271 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom