Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 87,483
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 362
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02
Részvényosztály indításának napja 1985-aug.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Government Bond
Referenciaindex FTSE Mortgage Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0096258446
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERFSA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Government Mortgage Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 137 USD Government Bond alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 11,54
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 02/13/2019 11,11
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 02/21/2019 8,43
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 7,21
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 6,83
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 6,09
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 5,78
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,63
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 3,76
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 3,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 18,88 -0,04 -0,21 18,92 18,25 - LU0096258446 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,01 -0,02 -0,22 9,18 8,79 - LU0172418690 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,25 -0,03 -0,20 15,35 13,71 - LU0277197322 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,51 -0,06 -0,31 19,57 18,84 - LU0424777026 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,28 -0,05 -0,29 17,33 16,73 - LU0147385842 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,98 -0,03 -0,33 9,17 8,79 - LU0035308682 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom